Lưu chuyển tiền tệ CTCP Masan MeatLife (MML) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MML năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.028.931
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.039.292
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.172.751
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-16
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.212.027
1. Lợi nhuận trước thuế	2.286.154
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	538.319
Các khoản dự phòng	22.644
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.486
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-230.639
Chi phí đi vay	558.192
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.178.157
Tăng, giảm các khoản phải thu	-232.014
Tăng, giảm hàng tồn kho	-964.117
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	792.085
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-16.809
Chi phí đi vay đã trả	-512.254
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-457.461
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-397
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.787.189
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-746.033
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.505
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.557.530
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.371.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.043.373
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.650
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	184.352
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.776.828
3. Tiền thu từ đi vay	13.771.907
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.712.923
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.053