Lưu chuyển tiền tệ CTCP Masan MeatLife (MML) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MML năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.985.310
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.220.057
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.212.027
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.991.970
1. Lợi nhuận trước thuế	956.181
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	589.747
Các khoản dự phòng	87.292
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.993
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-174.658
Chi phí đi vay	491.385
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.947.954
Tăng, giảm các khoản phải thu	127.918
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.574.552
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.265.596
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-71.766
Chi phí đi vay đã trả	-523.641
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-260.624
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.460
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.527.337
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-653.732
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.858
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.460.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.192.300
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	130
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	151.360
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-762.084
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.364.198
3. Tiền thu từ đi vay	10.448.042
4. Tiền trả nợ gốc vay	-15.415.807
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.381.743