Báo cáo tài chính CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS) năm 2012

Phân tích nhanh

Doanh thu 2012 của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giảm 66,0% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Tuy nhiên, CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng chuyển sang thua lỗ trong năm 2012 sau khi có lãi ở năm 2011. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức -4,1%.

Tổng tài sản của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại thời điểm cuối năm 2012 ở mức 76,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 46,6 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 39,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DAS qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	731,0	701,1	517,5	658,6	394,7	418,1	789,2	324,7	189,7	155,8	239,0	181,5	105,5	78,4	230,7	179,8	229,5	307,5	249,3	115,6
Giá vốn hàng bán	652,7	646,3	485,5	620,6	370,9	400,2	775,5	315,7	181,9	148,1	225,0	172,1	99,5	73,8	207,5	161,5	201,3	282,6	235,9	106,7
Lợi nhuận gộp	78,4	54,8	32,1	38,0	23,8	17,8	13,7	8,9	7,8	7,7	14,0	9,4	6,0	4,6	23,2	18,3	28,2	24,9	13,3	8,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-13,4	-7,0	-21,2	-5,7	-12,6	-14,4	-13,9	-6,4	-1,9	-2,2	-1,3	-0,8	-2,2	-3,7	5,5	-4,6	6,2	0,9	3,5	1,6
Lợi nhuận trước thuế	-1,7	5,4	6,4	5,1	0,5	1,6	3,4	1,6	1,6	1,6	1,3	0,2	-2,0	-3,2	10,0	12,2	6,6	1,2	4,0	2,1
Lợi nhuận sau thuế	-1,7	4,2	5,1	4,1	0,4	1,3	2,7	1,2	1,3	1,6	1,3	0,2	-2,3	-3,2	6,9	9,1	5,4	1,1	4,0	2,1
Tài sản ngắn hạn	109,1	99,9	61,8	82,4	72,2	78,5	78,1	92,2	46,5	37,6	72,4	58,7	44,3	50,4	71,7	119,1	121,3	119,1	151,3	54,4
Hàng tồn kho	33,9	58,4	28,1	55,7	46,7	49,1	60,2	58,8	24,8	25,0	37,0	15,9	25,0	40,3	60,0	95,8	80,6	73,4	74,3	32,8
Tài sản cố định	45,8	50,0	46,3	49,5	38,3	39,0	41,0	37,5	23,6	24,5	25,4	24,7	26,9	26,0	21,9	53,9	52,8	55,2	25,3	24,3
Tổng tài sản	157,1	152,6	110,2	134,1	126,6	120,1	122,5	133,3	74,8	62,6	98,1	83,9	72,0	76,6	94,0	173,8	175,0	175,1	177,4	79,3
Vốn chủ sở hữu	51,1	57,2	57,7	53,6	49,6	51,0	51,2	49,9	49,6	48,3	46,7	44,5	44,3	46,6	56,8	55,1	50,8	44,9	47,9	28,1
Tổng nợ	106,0	95,4	52,5	80,5	77,1	69,2	71,2	83,4	25,1	14,2	51,4	39,4	27,7	30,0	37,1	118,7	124,2	130,2	129,4	51,1
ROE	-3,4%	7,3%	8,8%	7,6%	0,8%	2,5%	5,3%	2,5%	2,6%	3,3%	2,7%	0,4%	-5,2%	-6,8%	12,1%	16,5%	10,6%	2,4%	8,4%	7,6%
ROA	-1,1%	2,7%	4,6%	3,0%	0,3%	1,1%	2,2%	0,9%	1,7%	2,6%	1,3%	0,2%	-3,2%	-4,2%	7,3%	5,2%	3,1%	0,6%	2,3%	2,7%

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của DAS năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-66,01%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-80,23%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-131,89%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-146,44%
Tăng trưởng tổng tài sản	-18,46%
Tăng trưởng nợ dài hạn	16.551,57%
Tăng trưởng nợ phải trả	-19,20%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-17,98%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	5,85%
Tỷ lệ lãi EBIT	-0,75%
Tỷ lệ lãi EBITDA	0,24%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	-4,07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-6,17%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	-1,00%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	-3,74%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,62 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,20 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,09 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	-0,23 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	9,15 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	39,87 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,47 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	248,10 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	133,78 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	2,73 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,27 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,92 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,52 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	54,38%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	31,94%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	39,17%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	60,83%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	35,02%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	52,51%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	64,40%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	65,79%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	6,42%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	11,84%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	79,97%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,76%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	34,21%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	33,94%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	45,95%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	54,05%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	94,15%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	4,74%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,19%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,32%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	-778,59 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.366,91 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-36,09 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	26,79%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	128,70%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14,50%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-30,62%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-25,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	24,63%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	40,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-560,68%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	69,98%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	5.123,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	-0,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	0,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	21,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DAS

Doanh thu năm 2012 của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đạt doanh thu khoảng 78,4 tỷ đồng.

Năm 2012 DAS lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -3,2 tỷ đồng.

Doanh thu DAS năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của DAS giảm khoảng 66,01%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của DAS là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của DAS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -4,07%.

ROE, ROA năm 2012 của DAS là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của DAS đạt -6,85%, ROA -4,17%.