Báo cáo tài chính CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS) năm 2014

Phân tích nhanh

CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2014 với mức tăng 72,0% so với 2013. CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2014, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2013. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,1%.

Tổng tài sản của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 83,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 44,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 47,0% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2014 của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ở mức thấp 0,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DAS qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	731,0	701,1	517,5	658,6	394,7	418,1	789,2	324,7	189,7	155,8	239,0	181,5	105,5	78,4	230,7	179,8	229,5	307,5	249,3	115,6
Giá vốn hàng bán	652,7	646,3	485,5	620,6	370,9	400,2	775,5	315,7	181,9	148,1	225,0	172,1	99,5	73,8	207,5	161,5	201,3	282,6	235,9	106,7
Lợi nhuận gộp	78,4	54,8	32,1	38,0	23,8	17,8	13,7	8,9	7,8	7,7	14,0	9,4	6,0	4,6	23,2	18,3	28,2	24,9	13,3	8,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-13,4	-7,0	-21,2	-5,7	-12,6	-14,4	-13,9	-6,4	-1,9	-2,2	-1,3	-0,8	-2,2	-3,7	5,5	-4,6	6,2	0,9	3,5	1,6
Lợi nhuận trước thuế	-1,7	5,4	6,4	5,1	0,5	1,6	3,4	1,6	1,6	1,6	1,3	0,2	-2,0	-3,2	10,0	12,2	6,6	1,2	4,0	2,1
Lợi nhuận sau thuế	-1,7	4,2	5,1	4,1	0,4	1,3	2,7	1,2	1,3	1,6	1,3	0,2	-2,3	-3,2	6,9	9,1	5,4	1,1	4,0	2,1
Tài sản ngắn hạn	109,1	99,9	61,8	82,4	72,2	78,5	78,1	92,2	46,5	37,6	72,4	58,7	44,3	50,4	71,7	119,1	121,3	119,1	151,3	54,4
Hàng tồn kho	33,9	58,4	28,1	55,7	46,7	49,1	60,2	58,8	24,8	25,0	37,0	15,9	25,0	40,3	60,0	95,8	80,6	73,4	74,3	32,8
Tài sản cố định	45,8	50,0	46,3	49,5	38,3	39,0	41,0	37,5	23,6	24,5	25,4	24,7	26,9	26,0	21,9	53,9	52,8	55,2	25,3	24,3
Tổng tài sản	157,1	152,6	110,2	134,1	126,6	120,1	122,5	133,3	74,8	62,6	98,1	83,9	72,0	76,6	94,0	173,8	175,0	175,1	177,4	79,3
Vốn chủ sở hữu	51,1	57,2	57,7	53,6	49,6	51,0	51,2	49,9	49,6	48,3	46,7	44,5	44,3	46,6	56,8	55,1	50,8	44,9	47,9	28,1
Tổng nợ	106,0	95,4	52,5	80,5	77,1	69,2	71,2	83,4	25,1	14,2	51,4	39,4	27,7	30,0	37,1	118,7	124,2	130,2	129,4	51,1
ROE	-3,4%	7,3%	8,8%	7,6%	0,8%	2,5%	5,3%	2,5%	2,6%	3,3%	2,7%	0,4%	-5,2%	-6,8%	12,1%	16,5%	10,6%	2,4%	8,4%	7,6%
ROA	-1,1%	2,7%	4,6%	3,0%	0,3%	1,1%	2,2%	0,9%	1,7%	2,6%	1,3%	0,2%	-3,2%	-4,2%	7,3%	5,2%	3,1%	0,6%	2,3%	2,7%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của DAS năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	71,97%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	56,67%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	110,86%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	106,98%
Tăng trưởng tổng tài sản	16,55%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-38,64%
Tăng trưởng nợ phải trả	42,49%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	0,36%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	5,15%
Tỷ lệ lãi EBIT	1,39%
Tỷ lệ lãi EBITDA	1,91%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,09%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	0,36%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	4,84%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,20%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,17 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,17 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,75 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,09 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	11,36 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	32,12 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	8,41 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	43,39 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	43,07 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	8,47 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	7,03 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,33 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	4,09 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	84,89%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	36,71%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	47,00%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	53,00%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	75,28%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	69,26%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	88,67%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	69,96%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	9,62%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	60,29%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	27,16%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,94%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	30,04%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	29,47%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	43,17%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	56,83%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	94,85%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,42%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	0,96%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,28%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	38,87 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.849,02 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	92,62 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	15,79 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-1,83%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-9,91%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	11,34%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	2,66%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	2,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-4,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-7,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	402,04%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-8,41%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-809,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	3,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	39,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	14,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DAS

Doanh thu năm 2014 của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đạt doanh thu khoảng 181,5 tỷ đồng.

Năm 2014 DAS lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,2 tỷ đồng.

Doanh thu DAS năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của DAS tăng khoảng 71,97%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của DAS là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của DAS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,09%.

ROE, ROA năm 2014 của DAS là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của DAS đạt 0,36%, ROA 0,19%.