Lưu chuyển tiền tệ CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVM năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	8.769
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	11.138
Các khoản dự phòng	1.479
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-397
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-37.644
Chi phí đi vay	41.441
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	24.785
Tăng, giảm các khoản phải thu	101.607
Tăng, giảm hàng tồn kho	26.695
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12.087
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.492
Chi phí đi vay đã trả	-26.674
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-408
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	13.423
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	119.717
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20.987
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	333
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-565
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	565
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.644
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	40.533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	24.324
3. Tiền thu từ đi vay	196.818
4. Tiền trả nợ gốc vay	-404.085
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-225.143
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-81.102
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	107.942
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	397
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	27.238