Lưu chuyển tiền tệ CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVM năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	156.818
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.698
Các khoản dự phòng	6.884
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	168
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-339.172
Chi phí đi vay	9.975
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-160.628
Tăng, giảm các khoản phải thu	-255.524
Tăng, giảm hàng tồn kho	-96.058
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	164.057
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	29.075
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	24.981
Chi phí đi vay đã trả	-67.412
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.899
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-372.926
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.128
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-291.481
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	199.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-103.530
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	422.004
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	58.728
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	275.194
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	104.800
3. Tiền thu từ đi vay	841.060
4. Tiền trả nợ gốc vay	-847.596
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.465
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	71.799
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-25.934
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	49.560
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	20
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	23.646