Báo cáo tài chính CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết (PTG) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết (PTG) giảm 2,3% so với năm 2015 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận 2016 của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết thu hẹp 23,0% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 10,6% và biên ròng 8,3%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết đạt 165,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết tại cuối năm 2016 ở mức 97,5 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 41,0% tổng tài sản. Năm 2016, CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết đạt ROE 22,9% — thuộc mức cao. ROA năm 2016 ở mức 13,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PTG qua 24 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Doanh thu thuần	556,1	488,1	460,8	501,0	400,2	397,0	419,5	368,5	305,7	269,6	275,9	200,0	172,2	125,5	111,8	76,9	75,1	64,8	42,8	67,6	57,2	41,1	35,9	5,5
Giá vốn hàng bán	470,2	423,6	404,1	437,0	347,9	347,8	394,0	290,5	268,9	241,0	239,0	169,6	142,2	112,1	77,0	65,9	66,3	55,2	37,4	56,2	49,5	34,9	29,2	4,8
Lợi nhuận gộp	85,9	64,6	56,7	64,1	52,3	49,1	25,5	78,0	36,9	28,6	36,9	30,5	30,0	13,4	34,9	10,9	8,7	9,6	5,4	11,4	7,7	6,1	6,7	0,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	84,1	64,2	57,5	60,8	45,9	49,7	23,1	75,6	31,8	24,5	31,0	23,0	23,6	9,0	33,7	6,0	5,3	4,5	2,4	7,2	4,1	3,6	3,1	0,4
Lợi nhuận trước thuế	82,1	64,3	57,4	60,8	45,8	49,7	24,2	76,0	31,8	24,5	30,9	23,6	23,6	9,0	33,5	5,8	5,3	4,7	2,4	7,4	4,2	3,8	3,3	0,4
Lợi nhuận sau thuế	64,7	52,5	46,7	49,3	38,4	43,1	20,9	69,9	29,2	22,4	29,1	21,7	21,5	8,2	32,1	5,2	4,6	3,9	2,2	6,9	3,7	3,8	3,3	0,4
Tài sản ngắn hạn	348,2	331,7	281,3	255,9	233,0	200,4	208,6	156,2	160,0	115,6	96,4	56,7	42,0	28,9	60,6	13,7	19,7	11,5	11,7	12,6	9,2	8,2	7,5	3,4
Hàng tồn kho	4,1	4,1	6,0	4,9	6,4	5,6	3,2	3,1	3,1	2,0	2,0	2,2	1,8	1,8	1,3	1,0	7,6	1,0	1,5	1,6	1,6	1,7	1,1	0,4
Tài sản cố định	34,1	25,6	33,2	33,5	36,4	44,4	50,6	52,6	40,2	41,5	48,3	55,0	59,0	49,2	31,2	28,2	29,4	28,2	25,6	9,8	7,4	7,4	5,6	3,3
Tổng tài sản	385,4	363,7	321,8	297,2	276,6	252,5	267,2	217,0	208,8	165,3	145,8	113,0	135,6	92,6	99,2	42,4	49,9	40,6	37,4	22,5	16,8	15,8	13,3	6,7
Vốn chủ sở hữu	197,4	212,9	175,1	143,3	154,5	130,2	134,1	127,1	124,5	97,5	87,3	69,4	92,8	46,1	47,8	22,6	18,8	17,4	16,3	11,7	10,1	7,8	5,7	2,9
Tổng nợ	188,0	150,8	146,7	153,9	122,1	122,3	133,0	89,9	84,3	67,7	58,6	43,6	42,8	46,5	51,5	19,8	31,1	23,2	21,0	10,9	6,6	8,0	7,6	3,8
ROE	32,8%	24,6%	26,7%	34,4%	24,8%	33,1%	15,6%	55,0%	23,4%	22,9%	33,3%	31,2%	23,1%	17,8%	67,2%	23,0%	24,3%	22,5%	13,6%	59,1%	36,0%	48,6%	57,9%	13,5%
ROA	16,8%	14,4%	14,5%	16,6%	13,9%	17,1%	7,8%	32,2%	14,0%	13,5%	19,9%	19,2%	15,8%	8,9%	32,3%	12,3%	9,2%	9,6%	5,9%	30,6%	21,8%	24,0%	24,6%	5,8%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của PTG năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-2,25%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-22,43%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-20,79%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-23,03%
Tăng trưởng tổng tài sản	13,33%
Tăng trưởng nợ phải trả	15,70%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	11,75%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	10,61%
Tỷ lệ lãi EBIT	9,09%
Tỷ lệ lãi EBITDA	12,72%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	8,30%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	24,20%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	26,54%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	14,38%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,17 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,68 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,17 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,71 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1.066,59 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	9,22 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	21,44 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	238,48 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	1,53 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	321,41 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	1,14 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	6,01 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,73 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,92 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	40,98%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	59,02%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	69,45%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	69,45%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	69,96%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	68,54%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	28,36%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	1,75%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,35%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	30,04%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	25,08%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	85,83%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	14,17%
XDCBDD/Tài sản cố định	18,24%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	89,39%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,60%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,12%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,01%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	4.858,06 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	21.186,19 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,14 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,01 Lần
Tỷ suất cổ tức	2,86%
Beta	-0,16 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-3,10 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	12,83%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	51,05%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	22,52%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-33,71%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-20,50%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	20,92%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	35,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	141,19%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	51,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	7.511,12 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	24,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	34,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-76,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	3,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PTG

Doanh thu năm 2016 của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết (PTG) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết đạt doanh thu khoảng 269,6 tỷ đồng.

Năm 2016 PTG lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 22,4 tỷ đồng.

Doanh thu PTG năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của PTG giảm khoảng 2,25%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của PTG là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của PTG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,30%.

ROE, ROA năm 2016 của PTG là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của PTG đạt 22,93%, ROA 13,53%.