Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN) năm 2022
Phân tích nhanh
Năm 2022, doanh thu CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN) tăng nhẹ 6,8% so với năm 2021, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của CTCP Nước sạch Quảng Ninh tăng 5,9% so với năm 2021, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 21,5% và biên ròng 6,8%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Nước sạch Quảng Ninh đạt 1.163,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước sạch Quảng Ninh tại cuối năm 2022 ở mức 618,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 46,8% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 7,2% trong năm 2022. ROA năm 2022 ở mức 3,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của NQN qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
Doanh thu thuần
868,6
810,8
780,7
654,0
612,3
594,0
588,8
542,2
517,4
475,4
347,7
324,2
Giá vốn hàng bán
696,2
648,1
622,4
513,2
484,5
472,1
449,5
417,6
414,2
382,6
278,9
263,0
Lợi nhuận gộp
172,4
162,7
158,3
140,8
127,8
121,9
139,3
124,6
103,3
92,8
68,7
61,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
72,5
69,6
65,7
55,7
52,2
48,1
62,0
56,7
50,0
39,8
25,7
16,6
Lợi nhuận trước thuế
80,6
71,1
65,6
55,6
52,3
51,8
64,2
58,6
49,6
40,3
24,4
26,8
Lợi nhuận sau thuế
65,0
56,8
52,8
44,5
42,0
41,7
51,9
47,1
39,9
32,4
19,2
20,0
Tài sản ngắn hạn
157,5
154,5
101,5
79,4
50,3
46,5
81,2
100,2
96,2
145,6
260,5
176,2
Hàng tồn kho
32,5
26,9
24,7
25,0
22,9
20,5
19,8
30,9
28,4
28,5
88,3
90,5
Tài sản cố định
927,6
888,8
869,3
1.002,9
998,1
908,1
845,0
806,0
778,2
745,4
564,8
544,4
Tổng tài sản
1.231,5
1.130,7
1.058,1
1.163,1
1.238,5
1.117,6
1.121,1
1.044,0
995,6
999,5
858,0
796,5
Vốn chủ sở hữu
674,2
657,5
640,3
618,7
603,8
591,0
601,1
596,3
553,9
552,8
497,4
455,4
Tổng nợ
557,2
473,1
417,9
544,5
634,7
526,7
520,1
447,7
441,7
446,7
360,6
341,0
ROE
9,6%
8,6%
8,2%
7,2%
7,0%
7,1%
8,6%
7,9%
7,2%
5,9%
3,9%
4,4%
ROA
5,3%
5,0%
5,0%
3,8%
3,4%
3,7%
4,6%
4,5%
4,0%
3,2%
2,2%
2,5%
Chỉ số tài chính năm 2022
Các chỉ số tài chính của NQN năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
6,80%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
10,19%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
6,29%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
5,85%
Tăng trưởng tổng tài sản
-6,09%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-7,55%
Tăng trưởng nợ phải trả
-14,22%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
2,45%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
21,53%
Tỷ lệ lãi EBIT
12,80%
Tỷ lệ lãi EBITDA
38,50%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
6,80%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
7,28%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
9,45%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
3,71%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,12 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,19 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,12 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,28 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,97 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
184,42 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
1,98 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
21,46 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
17,01 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
5,16 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
70,79 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,65 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,54 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,07 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
51,53%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
32,26%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
46,81%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
53,19%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
45,35%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
60,64%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
88,01%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
6,83%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
43,12%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
24,60%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
31,43%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,85%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
93,17%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
86,23%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,89%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,11%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,28%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
78,47%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,01%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
8,71%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
4,31%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
875,32 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
12.170,79 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
18,28 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,31 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,24 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,02%
Beta
-0,04 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
13,78 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
38,11%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
88,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
9,78%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
21,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
40,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
447,53%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
45,77%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
4.903,06 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
83,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
251,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
1.154,3 tỷ
Vốn hóa thị trường
813,3 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính NQN
Doanh thu năm 2022 của CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN) là bao nhiêu?
Năm 2022, CTCP Nước sạch Quảng Ninh đạt doanh thu khoảng 654,0 tỷ đồng.
Năm 2022 NQN lãi hay lỗ?
Năm 2022, CTCP Nước sạch Quảng Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 44,5 tỷ đồng.
Doanh thu NQN năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của NQN tăng khoảng 6,80%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của NQN là bao nhiêu?
Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của NQN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,80%.