Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN) năm 2023
Phân tích nhanh
Năm 2023, CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 19,4% so với năm 2022 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Nước sạch Quảng Ninh tăng 18,6% so với năm 2022, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 20,3% và biên ròng 6,8%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Nước sạch Quảng Ninh đạt 1.058,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước sạch Quảng Ninh tại cuối năm 2023 ở mức 640,3 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 39,5% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Nước sạch Quảng Ninh năm 2023 ở mức trung bình với ROE 8,2%. ROA năm 2023 ở mức 5,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của NQN qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
Doanh thu thuần
868,6
810,8
780,7
654,0
612,3
594,0
588,8
542,2
517,4
475,4
347,7
324,2
Giá vốn hàng bán
696,2
648,1
622,4
513,2
484,5
472,1
449,5
417,6
414,2
382,6
278,9
263,0
Lợi nhuận gộp
172,4
162,7
158,3
140,8
127,8
121,9
139,3
124,6
103,3
92,8
68,7
61,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
72,5
69,6
65,7
55,7
52,2
48,1
62,0
56,7
50,0
39,8
25,7
16,6
Lợi nhuận trước thuế
80,6
71,1
65,6
55,6
52,3
51,8
64,2
58,6
49,6
40,3
24,4
26,8
Lợi nhuận sau thuế
65,0
56,8
52,8
44,5
42,0
41,7
51,9
47,1
39,9
32,4
19,2
20,0
Tài sản ngắn hạn
157,5
154,5
101,5
79,4
50,3
46,5
81,2
100,2
96,2
145,6
260,5
176,2
Hàng tồn kho
32,5
26,9
24,7
25,0
22,9
20,5
19,8
30,9
28,4
28,5
88,3
90,5
Tài sản cố định
927,6
888,8
869,3
1.002,9
998,1
908,1
845,0
806,0
778,2
745,4
564,8
544,4
Tổng tài sản
1.231,5
1.130,7
1.058,1
1.163,1
1.238,5
1.117,6
1.121,1
1.044,0
995,6
999,5
858,0
796,5
Vốn chủ sở hữu
674,2
657,5
640,3
618,7
603,8
591,0
601,1
596,3
553,9
552,8
497,4
455,4
Tổng nợ
557,2
473,1
417,9
544,5
634,7
526,7
520,1
447,7
441,7
446,7
360,6
341,0
ROE
9,6%
8,6%
8,2%
7,2%
7,0%
7,1%
8,6%
7,9%
7,2%
5,9%
3,9%
4,4%
ROA
5,3%
5,0%
5,0%
3,8%
3,4%
3,7%
4,6%
4,5%
4,0%
3,2%
2,2%
2,5%
Chỉ số tài chính năm 2023
Các chỉ số tài chính của NQN năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
19,38%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
12,42%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
18,09%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
18,58%
Tăng trưởng tổng tài sản
-9,03%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-13,36%
Tăng trưởng nợ phải trả
-23,25%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
3,49%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
20,28%
Tỷ lệ lãi EBIT
11,93%
Tỷ lệ lãi EBITDA
42,33%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
6,76%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
8,38%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
10,64%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
4,75%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,37 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,41 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,37 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,54 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
3,38 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
342,59 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
1,07 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
25,07 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
14,56 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
11,58 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
31,51 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,83 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,70 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,24 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
45,29%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
26,99%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
39,49%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
60,51%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
29,55%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
44,61%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
65,26%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
9,59%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
69,56%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
5,94%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
24,33%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,17%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
90,41%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
82,15%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,87%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,13%
XDCBDD/Tài sản cố định
2,21%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
79,72%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
8,37%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,53%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.037,99 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
12.596,05 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
10,89 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,90 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,74 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,02%
Beta
0,40 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
8,47 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
33,89%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
139,80%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
19,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
25,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
41,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
402,51%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
63,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
5.204,52 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
93,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
330,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
789,4 tỷ
Vốn hóa thị trường
574,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính NQN
Doanh thu năm 2023 của CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN) là bao nhiêu?
Năm 2023, CTCP Nước sạch Quảng Ninh đạt doanh thu khoảng 780,7 tỷ đồng.
Năm 2023 NQN lãi hay lỗ?
Năm 2023, CTCP Nước sạch Quảng Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 52,8 tỷ đồng.
Doanh thu NQN năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của NQN tăng khoảng 19,38%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của NQN là bao nhiêu?
Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của NQN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,76%.