Lưu chuyển tiền tệ CTCP SCI (S99) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của S99 năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	315.864
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	153.764
Các khoản dự phòng	110.854
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.215
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.288
Chi phí đi vay	98.498
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	658.906
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.364.851
Tăng, giảm hàng tồn kho	-79.327
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.084.082
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.654
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	255.957
Chi phí đi vay đã trả	-96.996
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27.264
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	424.835
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-287.194
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.436
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.296.840
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	994.410
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-154.810
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.511
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-720.487
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	95.814
3. Tiền thu từ đi vay	1.559.954
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.221.573
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-16.366
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	417.829
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	122.176
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	109.100
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	219
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	231.495