Lưu chuyển tiền tệ CTCP SCI (S99) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của S99 năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	67.068
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	293.281
Các khoản dự phòng	-90.928
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-14.289
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.122
Chi phí đi vay	142.408
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	387.418
Tăng, giảm các khoản phải thu	210.009
Tăng, giảm hàng tồn kho	-33.054
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-238.454
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-105.960
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	64.693
Chi phí đi vay đã trả	-138.145
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.204
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	121.303
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-162.873
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.903
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-39.322
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	31.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-335.985
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.757
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-492.019
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.233
3. Tiền thu từ đi vay	1.288.660
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.089.899
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-18.238
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-259
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	184.497
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-186.220
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	325.522
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-97
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	139.205