Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của STK năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	106.516
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.688
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	13.625
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.884
Chi phí đi vay	18.100
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	183.045
Tăng, giảm các khoản phải thu	19.846
Tăng, giảm hàng tồn kho	-69.782
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	90.242
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.606
Chi phí đi vay đã trả	-19.412
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.147
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	187.186
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-58.692
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	68.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-68.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.426
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-47.266
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.674
3. Tiền thu từ đi vay	378.472
4. Tiền trả nợ gốc vay	-444.655
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-44.237
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-106.747
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	33.173
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	36.061
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	69.234