Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của STK năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	164.489
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	133.576
Các khoản dự phòng	10.359
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.380
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.009
Chi phí đi vay	16.392
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	317.428
Tăng, giảm các khoản phải thu	10.716
Tăng, giảm hàng tồn kho	114.234
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	31.542
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.173
Chi phí đi vay đã trả	-17.221
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.553
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.442
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	446.192
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	207
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.280
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	54.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.097
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.312
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	41.143
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-42.411
3. Tiền thu từ đi vay	725.561
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.123.451
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-102.209
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-542.510
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-55.176
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	150.026
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	256
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	95.106