Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sonadezi Long Bình (SZB) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SZB năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	101.393
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	20.056
Các khoản dự phòng	2.400
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	28
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.426
Chi phí đi vay	264
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	113.715
Tăng, giảm các khoản phải thu	-13.920
Tăng, giảm hàng tồn kho	13.557
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14.657
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.983
Chi phí đi vay đã trả	-264
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-28.572
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.813
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.360
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	102.609
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-31.027
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-50.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.325
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-73.703
3. Tiền thu từ đi vay	5.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.470
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-75.090
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-71.560
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-42.653
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	79.142
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	36.488