Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SZL năm 2011 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	62.299
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	23.245
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-44.471
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	41.072
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14.425
Tăng, giảm hàng tồn kho	-37.884
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	228.625
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-81.730
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.001
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.759
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.041
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	112.376
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-47.407
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-335.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	267.077
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	45.127
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-70.203
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-22.813
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-38.137
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-60.950
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18.777
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	82.354
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	63.576