Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SZL năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	126.364
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	76.643
Các khoản dự phòng	505
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-24.940
Chi phí đi vay	3.907
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	182.479
Tăng, giảm các khoản phải thu	-22.965
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.004
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	43.065
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.069
Chi phí đi vay đã trả	-3.989
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.156
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	107
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.792
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	163.674
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-140.135
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	163
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-26.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	76.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-120.960
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25.713
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-185.220
3. Tiền thu từ đi vay	35.898
4. Tiền trả nợ gốc vay	-81.894
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-54.693
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-100.689
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-122.234
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	173.648
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-102
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	51.312