Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sữa Quốc Tế (IDP) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDP năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	1.152.356
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	161.842
Các khoản dự phòng	783
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.899
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-129.664
Chi phí đi vay	43.586
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.230.802
Tăng, giảm các khoản phải thu	513.335
Tăng, giảm hàng tồn kho	-44.349
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	123.438
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.351
Chi phí đi vay đã trả	-43.878
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-140.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.637.623
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-603.585
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.485
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.927.591
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.588.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	106.694
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.827.796
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	598.706
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-100
3. Tiền thu từ đi vay	2.874.699
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.890.112
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-265.255
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	317.939
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	127.766
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	84.081
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-66
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	211.781