Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sữa Quốc Tế (IDP) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDP năm 2025 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	245.526
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	334.143
Các khoản dự phòng	46.998
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.317
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-142.071
Chi phí đi vay	117.416
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	600.694
Tăng, giảm các khoản phải thu	-142.222
Tăng, giảm hàng tồn kho	47.227
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-68.373
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.502
Chi phí đi vay đã trả	-115.935
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	308.551
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.137.840
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	179.211
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.866.424
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.264.038
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-401.353
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	126.116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-836.252
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	472
3. Tiền thu từ đi vay	4.121.470
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.469.370
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-327.422
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	325.149
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-202.553
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	269.278
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-444
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	66.282