Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Alpha Seven (DL1) năm 2014

Phân tích nhanh

CTCP Tập đoàn Alpha Seven mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2014 với mức tăng 17,4% so với 2013. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven tăng 23,2% so với năm 2013, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 33,5% và biên ròng 15,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven đạt 53,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Alpha Seven tại cuối năm 2014 ở mức 44,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 17,1% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 7,6% trong năm 2014. ROA năm 2014 ở mức 6,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DL1 qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	793,1	525,5	281,3	279,3	100,7	188,6	201,0	184,4	233,3	199,4	20,6	22,4	19,1	19,2	20,5	19,0	15,4	15,0
Giá vốn hàng bán	639,5	342,5	143,4	154,4	94,7	184,3	194,0	172,7	215,7	180,1	10,4	14,9	12,3	10,6	9,1	6,1	6,0	8,5
Lợi nhuận gộp	153,5	182,9	137,9	124,9	6,0	4,3	7,0	11,7	17,6	19,3	10,2	7,5	6,8	8,6	11,4	12,8	9,4	6,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	55,2	33,1	70,5	69,1	49,8	41,3	29,0	47,4	20,8	14,7	5,5	4,6	3,6	5,3	6,8	8,6	5,4	2,8
Lợi nhuận trước thuế	57,3	31,1	71,8	68,3	49,6	41,2	18,7	25,3	20,5	14,8	5,5	4,3	3,6	5,3	6,8	8,6	5,4	2,8
Lợi nhuận sau thuế	45,1	26,4	70,6	66,9	45,4	35,4	16,0	18,7	15,0	11,6	4,2	3,4	2,8	4,4	6,2	7,5	4,4	2,0
Tài sản ngắn hạn	1.566,1	1.199,2	681,9	715,9	725,6	245,1	557,9	1.769,9	1.993,6	211,7	30,7	28,6	22,1	19,5	17,9	15,1	12,0	5,9
Hàng tồn kho	52,8	85,1	18,4	22,3	26,7	1,1	1,1	515,0	450,9	43,6	—	—	—	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5
Tài sản cố định	797,9	815,3	741,7	782,9	57,8	35,6	15,3	20,0	22,6	33,7	23,9	25,3	23,0	23,9	22,0	22,8	19,1	16,6
Tổng tài sản	3.131,7	2.570,2	2.427,2	2.936,6	2.010,7	1.330,3	1.329,1	2.388,4	2.344,7	247,5	55,0	53,9	45,3	43,8	40,3	38,5	31,8	23,7
Vốn chủ sở hữu	1.349,6	1.371,4	1.397,5	1.327,0	1.151,6	1.109,3	1.073,8	1.073,0	1.056,8	189,6	48,9	44,7	41,8	39,1	35,0	29,3	21,3	11,5
Tổng nợ	1.782,1	1.198,8	1.029,7	1.609,6	859,1	221,0	255,3	1.315,4	1.287,9	57,9	6,1	9,2	3,5	4,7	5,3	9,2	10,5	12,2
ROE	3,3%	1,9%	5,0%	5,0%	3,9%	3,2%	1,5%	1,7%	1,4%	6,1%	8,7%	7,6%	6,6%	11,2%	17,7%	25,6%	20,7%	17,5%
ROA	1,4%	1,0%	2,9%	2,3%	2,3%	2,7%	1,2%	0,8%	0,6%	4,7%	7,7%	6,3%	6,1%	10,0%	15,4%	19,5%	13,9%	8,5%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của DL1 năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	17,39%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	9,88%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	20,05%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	23,20%
Tăng trưởng tổng tài sản	18,95%
Tăng trưởng nợ dài hạn	487,52%
Tăng trưởng nợ phải trả	164,46%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	6,82%
Tăng trưởng vốn điều lệ	10,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	33,52%
Tỷ lệ lãi EBIT	20,37%
Tỷ lệ lãi EBITDA	29,11%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	15,14%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	7,85%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	10,03%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,84%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	5,38 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	5,38 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	19,07 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	100,91 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	3,62 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,00 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	0,00 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	27,16 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	13,44 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,93 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,45 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,52 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	57,56%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	9,17%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	17,12%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	82,88%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	11,89%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	11,06%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	20,65%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	52,98%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,94%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	96,55%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,50%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	47,02%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	46,91%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	66,48%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,73%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	13,60%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,07%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.186,87 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	14.216,88 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,33 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,00 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	7,01 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-91,04%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-384,31%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4,30%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	16,26%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	17,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	4,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	6,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	32,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	27,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DL1

Doanh thu năm 2014 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven (DL1) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Tập đoàn Alpha Seven đạt doanh thu khoảng 22,4 tỷ đồng.

Năm 2014 DL1 lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Tập đoàn Alpha Seven có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,4 tỷ đồng.

Doanh thu DL1 năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của DL1 tăng khoảng 17,39%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của DL1 là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của DL1 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 15,14%.

ROE, ROA năm 2014 của DL1 là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của DL1 đạt 7,60%, ROA 6,30%.