Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Alpha Seven (DL1) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Tập đoàn Alpha Seven mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 867,9% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven tăng 173,6% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 9,7% và biên ròng 5,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven đạt 247,5 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Alpha Seven tại cuối năm 2016 ở mức 189,6 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 23,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,1% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 4,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DL1 qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	793,1	525,5	281,3	279,3	100,7	188,6	201,0	184,4	233,3	199,4	20,6	22,4	19,1	19,2	20,5	19,0	15,4	15,0
Giá vốn hàng bán	639,5	342,5	143,4	154,4	94,7	184,3	194,0	172,7	215,7	180,1	10,4	14,9	12,3	10,6	9,1	6,1	6,0	8,5
Lợi nhuận gộp	153,5	182,9	137,9	124,9	6,0	4,3	7,0	11,7	17,6	19,3	10,2	7,5	6,8	8,6	11,4	12,8	9,4	6,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	55,2	33,1	70,5	69,1	49,8	41,3	29,0	47,4	20,8	14,7	5,5	4,6	3,6	5,3	6,8	8,6	5,4	2,8
Lợi nhuận trước thuế	57,3	31,1	71,8	68,3	49,6	41,2	18,7	25,3	20,5	14,8	5,5	4,3	3,6	5,3	6,8	8,6	5,4	2,8
Lợi nhuận sau thuế	45,1	26,4	70,6	66,9	45,4	35,4	16,0	18,7	15,0	11,6	4,2	3,4	2,8	4,4	6,2	7,5	4,4	2,0
Tài sản ngắn hạn	1.566,1	1.199,2	681,9	715,9	725,6	245,1	557,9	1.769,9	1.993,6	211,7	30,7	28,6	22,1	19,5	17,9	15,1	12,0	5,9
Hàng tồn kho	52,8	85,1	18,4	22,3	26,7	1,1	1,1	515,0	450,9	43,6	—	—	—	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5
Tài sản cố định	797,9	815,3	741,7	782,9	57,8	35,6	15,3	20,0	22,6	33,7	23,9	25,3	23,0	23,9	22,0	22,8	19,1	16,6
Tổng tài sản	3.131,7	2.570,2	2.427,2	2.936,6	2.010,7	1.330,3	1.329,1	2.388,4	2.344,7	247,5	55,0	53,9	45,3	43,8	40,3	38,5	31,8	23,7
Vốn chủ sở hữu	1.349,6	1.371,4	1.397,5	1.327,0	1.151,6	1.109,3	1.073,8	1.073,0	1.056,8	189,6	48,9	44,7	41,8	39,1	35,0	29,3	21,3	11,5
Tổng nợ	1.782,1	1.198,8	1.029,7	1.609,6	859,1	221,0	255,3	1.315,4	1.287,9	57,9	6,1	9,2	3,5	4,7	5,3	9,2	10,5	12,2
ROE	3,3%	1,9%	5,0%	5,0%	3,9%	3,2%	1,5%	1,7%	1,4%	6,1%	8,7%	7,6%	6,6%	11,2%	17,7%	25,6%	20,7%	17,5%
ROA	1,4%	1,0%	2,9%	2,3%	2,3%	2,7%	1,2%	0,8%	0,6%	4,7%	7,7%	6,3%	6,1%	10,0%	15,4%	19,5%	13,9%	8,5%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của DL1 năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	867,93%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	89,86%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	168,40%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	173,39%
Tăng trưởng tổng tài sản	350,13%
Tăng trưởng nợ dài hạn	409,95%
Tăng trưởng nợ phải trả	853,92%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	287,62%
Tăng trưởng vốn điều lệ	437,63%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	9,67%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,52%
Tỷ lệ lãi EBITDA	10,61%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,81%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	9,71%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	13,33%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	7,66%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,81 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,80 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	7,84 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,32 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	109,52 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	8,26 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	44,21 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	48,15 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	7,58 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	6,93 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,67 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	76,12%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	15,75%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	23,39%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	76,61%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	23,24%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	20,56%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	30,53%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	85,54%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,65%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	77,50%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	20,61%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,25%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	14,46%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	13,60%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,75%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,25%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	90,33%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,58%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,86%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,09%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	906,71 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.222,07 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,48 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,17 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,11 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,62 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	15,11 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-0,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-3,71%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5,24%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	125,45%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	7,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-0,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-0,86%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-11,16%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-2,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-96,83 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	17,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	21,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	256,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	221,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DL1

Doanh thu năm 2016 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven (DL1) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn Alpha Seven đạt doanh thu khoảng 199,4 tỷ đồng.

Năm 2016 DL1 lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn Alpha Seven có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 11,6 tỷ đồng.

Doanh thu DL1 năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của DL1 tăng khoảng 867,93%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của DL1 là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của DL1 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,81%.

ROE, ROA năm 2016 của DL1 là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của DL1 đạt 6,11%, ROA 4,68%.