Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của APH năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	217.956
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	266.437
Các khoản dự phòng	2.751
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.908
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-54.564
Chi phí đi vay	129.275
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	563.763
Tăng, giảm các khoản phải thu	-56.204
Tăng, giảm hàng tồn kho	-329.349
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	449.013
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-30.913
Chi phí đi vay đã trả	-127.943
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.143
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	70.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-50.901
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	441.323
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.753.193
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.214.074
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	484.186
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-916.666
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	51.426
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	31.607
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.316.714
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.431.957
3. Tiền thu từ đi vay	8.033.646
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.345.334
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-103.340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.016.929
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	141.538
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	510.983
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-170
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	652.350