Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của APH năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	326.555
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	484.380
Các khoản dự phòng	-1.707
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.145
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-164.095
Chi phí đi vay	272.342
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	923.620
Tăng, giảm các khoản phải thu	100.302
Tăng, giảm hàng tồn kho	-76.171
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-94.012
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-27.501
Chi phí đi vay đã trả	-245.163
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-100.358
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-56.037
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	424.680
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-851.185
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.725
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-939.453
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.183.463
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-527.360
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	378.388
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	136.544
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-612.877
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.249.912
3. Tiền thu từ đi vay	10.437.669
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.341.786
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-16.841
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-88.554
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.240.401
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.052.203
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.133.312
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8.130
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.177.385