VietFina

Báo cáo tài chính CTCP tập đoàn Đại Dương (OGC) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, doanh thu CTCP tập đoàn Đại Dương (OGC) giảm 68,1% so với năm 2014 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Năm 2015, CTCP tập đoàn Đại Dương có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2014 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 44,3% và biên ròng 73,3%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP tập đoàn Đại Dương đạt 6.920,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP tập đoàn Đại Dương tại cuối năm 2015 ở mức 2.038,3 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 70,5% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2015, CTCP tập đoàn Đại Dương đạt ROE 33,4% — thuộc mức cao. ROA năm 2015 ở mức 9,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của OGC qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Doanh thu thuần1.141,41.006,9984,71.011,1409,3903,51.208,91.242,71.133,71.170,8929,72.914,82.622,91.388,61.382,51.568,0246,20,0—
Giá vốn hàng bán604,7529,1528,4535,8411,0525,0691,4722,0519,3691,0517,52.308,52.029,21.021,01.132,21.156,2217,40,0—
Lợi nhuận gộp536,7477,8456,3475,3-1,7378,6517,5520,8614,4479,7412,2606,3593,7367,7250,3411,828,80,0—
Lợi nhuận thuần từ HĐKD157,986,1182,8125,5-337,6229,3139,3101,4-411,4-711,2791,2-2.158,4258,0136,0132,5581,51,50,1—
Lợi nhuận trước thuế157,9247,3163,1113,9-276,1216,4124,889,0-431,1-730,8726,2-2.520,0221,1175,0242,8785,447,90,1—
Lợi nhuận sau thuế123,2215,1141,359,1-280,0205,082,748,3-471,4-794,3681,2-2.547,987,193,5187,5595,742,90,1—
Tài sản ngắn hạn579,0676,2614,51.309,11.208,61.839,11.802,72.044,52.163,22.553,23.054,53.903,26.096,06.602,64.415,93.405,72.041,3306,11,6
Hàng tồn kho156,1233,3238,8177,6195,2277,5294,8284,7293,0286,5247,6265,9404,0249,256,59,93,20,0—
Tài sản cố định516,3482,8512,7671,4700,8760,61.167,01.308,11.348,31.397,1794,6839,71.175,31.039,1876,5586,9374,00,00,0
Tổng tài sản4.449,04.508,64.767,82.986,92.932,83.760,34.263,94.714,95.354,76.021,06.920,18.884,811.424,511.516,08.790,57.498,94.821,8730,91,6
Vốn chủ sở hữu1.898,91.735,01.557,11.063,51.013,91.234,9760,8874,8844,21.198,22.038,3910,43.205,93.324,83.377,23.256,52.028,9390,01,1
Tổng nợ2.550,12.773,63.210,71.923,41.918,92.525,43.503,13.840,24.510,64.822,84.881,87.289,07.373,97.525,94.809,83.742,22.541,7340,90,5
ROE6,5%12,4%9,1%5,6%-27,6%16,6%10,9%5,5%-55,8%-66,3%33,4%-279,9%2,7%2,8%5,6%18,3%2,1%0,0%—
ROA2,8%4,8%3,0%2,0%-9,5%5,5%1,9%1,0%-8,8%-13,2%9,8%-28,7%0,8%0,8%2,1%7,9%0,9%0,0%—

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của OGC năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-68,10%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-32,01%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế128,82%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ128,10%
Tăng trưởng tổng tài sản-22,11%
Tăng trưởng nợ dài hạn-51,89%
Tăng trưởng nợ phải trả-33,02%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu123,90%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên44,34%
Tỷ lệ lãi EBIT95,66%
Tỷ lệ lãi EBITDA103,01%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần73,27%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)42,14%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)19,22%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)7,86%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,92 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,12 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,00 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay5,45 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng4,15 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân87,97 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho2,02 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân181,11 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp4,99 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân73,20 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)1,14 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,12 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,63 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả62,62%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản22,86%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản70,55%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản29,45%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu149,98%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu77,61%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu239,51%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản44,14%
Tiền/Tài sản ngắn hạn7,84%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn3,84%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn79,26%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn8,11%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,95%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản55,86%
Tài sản cố định/Tổng tài sản11,48%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định88,65%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định11,35%
XDCBDD/Tài sản cố định63,14%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần55,66%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần12,56%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần120,98%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần17,55%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)2.070,87 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)6.794,26 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)2,12 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,65 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)1,42 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Beta0,83 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)2,99 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần-233,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD-70,97%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ0,02%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)86,97%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)24,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)889,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)957,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)2.662,5 tỷ
Vốn hóa thị trường1.320,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính OGC

Doanh thu năm 2015 của CTCP tập đoàn Đại Dương (OGC) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP tập đoàn Đại Dương đạt doanh thu khoảng 929,7 tỷ đồng.

Năm 2015 OGC lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP tập đoàn Đại Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 681,2 tỷ đồng.

Doanh thu OGC năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của OGC giảm khoảng 68,10%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của OGC là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của OGC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 73,27%.

ROE, ROA năm 2015 của OGC là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của OGC đạt 33,42%, ROA 9,84%.