Báo cáo tài chính CTCP tập đoàn Đại Dương (OGC) năm 2022

Phân tích nhanh

CTCP tập đoàn Đại Dương mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2022 với mức tăng 147,0% so với 2021. Năm 2022, CTCP tập đoàn Đại Dương có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2021 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 47,0% và biên ròng 5,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP tập đoàn Đại Dương đạt 2.986,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP tập đoàn Đại Dương tại cuối năm 2022 ở mức 1.063,5 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 64,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 5,6% trong năm 2022. ROA năm 2022 ở mức 2,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của OGC qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.141,4	1.006,9	984,7	1.011,1	409,3	903,5	1.208,9	1.242,7	1.133,7	1.170,8	929,7	2.914,8	2.622,9	1.388,6	1.382,5	1.568,0	246,2	0,0	—
Giá vốn hàng bán	604,7	529,1	528,4	535,8	411,0	525,0	691,4	722,0	519,3	691,0	517,5	2.308,5	2.029,2	1.021,0	1.132,2	1.156,2	217,4	0,0	—
Lợi nhuận gộp	536,7	477,8	456,3	475,3	-1,7	378,6	517,5	520,8	614,4	479,7	412,2	606,3	593,7	367,7	250,3	411,8	28,8	0,0	—
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	157,9	86,1	182,8	125,5	-337,6	229,3	139,3	101,4	-411,4	-711,2	791,2	-2.158,4	258,0	136,0	132,5	581,5	1,5	0,1	—
Lợi nhuận trước thuế	157,9	247,3	163,1	113,9	-276,1	216,4	124,8	89,0	-431,1	-730,8	726,2	-2.520,0	221,1	175,0	242,8	785,4	47,9	0,1	—
Lợi nhuận sau thuế	123,2	215,1	141,3	59,1	-280,0	205,0	82,7	48,3	-471,4	-794,3	681,2	-2.547,9	87,1	93,5	187,5	595,7	42,9	0,1	—
Tài sản ngắn hạn	579,0	676,2	614,5	1.309,1	1.208,6	1.839,1	1.802,7	2.044,5	2.163,2	2.553,2	3.054,5	3.903,2	6.096,0	6.602,6	4.415,9	3.405,7	2.041,3	306,1	1,6
Hàng tồn kho	156,1	233,3	238,8	177,6	195,2	277,5	294,8	284,7	293,0	286,5	247,6	265,9	404,0	249,2	56,5	9,9	3,2	0,0	—
Tài sản cố định	516,3	482,8	512,7	671,4	700,8	760,6	1.167,0	1.308,1	1.348,3	1.397,1	794,6	839,7	1.175,3	1.039,1	876,5	586,9	374,0	0,0	0,0
Tổng tài sản	4.449,0	4.508,6	4.767,8	2.986,9	2.932,8	3.760,3	4.263,9	4.714,9	5.354,7	6.021,0	6.920,1	8.884,8	11.424,5	11.516,0	8.790,5	7.498,9	4.821,8	730,9	1,6
Vốn chủ sở hữu	1.898,9	1.735,0	1.557,1	1.063,5	1.013,9	1.234,9	760,8	874,8	844,2	1.198,2	2.038,3	910,4	3.205,9	3.324,8	3.377,2	3.256,5	2.028,9	390,0	1,1
Tổng nợ	2.550,1	2.773,6	3.210,7	1.923,4	1.918,9	2.525,4	3.503,1	3.840,2	4.510,6	4.822,8	4.881,8	7.289,0	7.373,9	7.525,9	4.809,8	3.742,2	2.541,7	340,9	0,5
ROE	6,5%	12,4%	9,1%	5,6%	-27,6%	16,6%	10,9%	5,5%	-55,8%	-66,3%	33,4%	-279,9%	2,7%	2,8%	5,6%	18,3%	2,1%	0,0%	—
ROA	2,8%	4,8%	3,0%	2,0%	-9,5%	5,5%	1,9%	1,0%	-8,8%	-13,2%	9,8%	-28,7%	0,8%	0,8%	2,1%	7,9%	0,9%	0,0%	—

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của OGC năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	147,04%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	27.150,66%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-58,74%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-46,77%
Tăng trưởng tổng tài sản	1,84%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-2,24%
Tăng trưởng nợ phải trả	0,24%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	4,89%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	47,01%
Tỷ lệ lãi EBIT	12,71%
Tỷ lệ lãi EBITDA	19,84%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,84%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	3,89%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	5,89%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,37%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,92 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,42 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,95 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,65 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	8,84 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	16,08 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	22,70 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	2,87 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	126,98 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	14,83 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	24,61 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,47 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,34 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,97 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	41,32%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	5,06%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	64,39%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	35,61%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	74,73%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	14,22%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	180,86%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	43,83%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	56,11%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	1,61%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	26,55%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	13,56%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,16%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	56,17%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	22,48%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	91,14%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	8,86%
XDCBDD/Tài sản cố định	41,87%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	52,99%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	17,15%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	17,89%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,44%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	134,80 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	3.545,02 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	62,32 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	2,37 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,49 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,41 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	19,92 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	36,63%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	46,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	71,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	12,40%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	34,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	295,06%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	19,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.234,65 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	128,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	200,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.936,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	2.520,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính OGC

Doanh thu năm 2022 của CTCP tập đoàn Đại Dương (OGC) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP tập đoàn Đại Dương đạt doanh thu khoảng 1.011,1 tỷ đồng.

Năm 2022 OGC lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP tập đoàn Đại Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 59,1 tỷ đồng.

Doanh thu OGC năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của OGC tăng khoảng 147,04%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của OGC là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của OGC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,84%.

ROE, ROA năm 2022 của OGC là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của OGC đạt 5,55%, ROA 1,98%.