Lưu chuyển tiền tệ CTCP tập đoàn Đại Dương (OGC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OGC năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	113.933
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	72.083
Các khoản dự phòng	29.279
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	71
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-22.217
Chi phí đi vay	14.530
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	207.680
Tăng, giảm các khoản phải thu	108.165
Tăng, giảm hàng tồn kho	22.540
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	26.970
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	487
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	67.018
Chi phí đi vay đã trả	-19.161
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-40.764
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.538
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	370.396
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.739
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	39
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-448.797
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	687.696
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-266.671
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	248.750
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.424
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	216.701
3. Tiền thu từ đi vay	10.937
4. Tiền trả nợ gốc vay	-33.008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-22.070
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	565.027
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	169.613
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-64
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	734.576