Lưu chuyển tiền tệ CTCP tập đoàn Đại Dương (OGC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OGC năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	163.052
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	53.990
Các khoản dự phòng	18.673
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-73.827
Chi phí đi vay	20.207
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	182.085
Tăng, giảm các khoản phải thu	128.008
Tăng, giảm hàng tồn kho	13.401
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-201.329
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	16.053
Chi phí đi vay đã trả	-5.615
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.440
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	107.451
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.066
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.341
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-636.602
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	197.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.085.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.710
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51.552
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.485.465
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	320.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.533.911
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.523
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.841.379
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-536.635
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	734.576
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	197.951