Lưu chuyển tiền tệ CTCP tập đoàn Đại Dương (OGC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OGC năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	247.331
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	46.267
Các khoản dự phòng	-41.139
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-109
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-59.260
Chi phí đi vay	107.770
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	300.860
Tăng, giảm các khoản phải thu	265.941
Tăng, giảm hàng tồn kho	5.472
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-158.437
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.943
Chi phí đi vay đã trả	-114.744
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.272
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	2.337
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	253.215
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.387
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	209
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.772
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	39.745
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-200.139
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.108
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.886
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-164.350
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2
3. Tiền thu từ đi vay	375.731
4. Tiền trả nợ gốc vay	-471.822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-96.089
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-7.224
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	197.951
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	190.735