Lưu chuyển tiền tệ CTCP tập đoàn Đại Dương (OGC) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OGC năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	124.783
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	113.283
Các khoản dự phòng	1.507
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	22
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-67.136
Chi phí đi vay	77.595
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	250.053
Tăng, giảm các khoản phải thu	71.605
Tăng, giảm hàng tồn kho	-10.212
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-188.327
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	15.248
Chi phí đi vay đã trả	-10.514
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-42.714
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	79.530
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-27.147
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.066
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-263.264
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	278.928
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-118.334
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	122.868
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26.954
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	21.070
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	18
4. Tiền trả nợ gốc vay	-219.702
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23.050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-242.735
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-142.134
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	365.784
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-22
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	223.627