Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (IPA) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IPA năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	124.704
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	51.381
Các khoản dự phòng	1.561
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-191.296
Chi phí đi vay	73.703
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	60.054
Tăng, giảm các khoản phải thu	34.344
Tăng, giảm hàng tồn kho	14.195
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	26.586
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.833
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.383
Chi phí đi vay đã trả	-68.675
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-339
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-842
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	72.539
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-79.162
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	465
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-103.320
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	54.508
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-246.894
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	178.742
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	70.896
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-124.766
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.126
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-8.405
3. Tiền thu từ đi vay	370.180
4. Tiền trả nợ gốc vay	-347.392
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-126
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	29.384
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-22.843
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	34.018
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11.175