Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (IPA) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IPA năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.789.214
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	53.250
Các khoản dự phòng	816
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.781.865
Chi phí đi vay	231.282
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	292.689
Tăng, giảm các khoản phải thu	96.582
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.305
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-28.141
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.965
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-110
Chi phí đi vay đã trả	-191.063
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-175.233
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.474
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.090
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13.785
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.596.915
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.031.257
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.523.376
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.405.423
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	197.076
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.500.322
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	129.855
3. Tiền thu từ đi vay	4.334.739
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.789.751
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-75.127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.599.716
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	97.304
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19.425
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	116.729