Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 51,3% so với 2015. Lợi nhuận 2016 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai thu hẹp 18,9% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 19,1% và biên ròng 2,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đạt 7.011,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại cuối năm 2016 ở mức 2.658,7 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 62,1% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 2,5% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 0,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DLG qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	699,2	1.058,7	1.122,3	1.347,9	1.544,4	2.034,5	2.873,3	2.914,3	2.897,5	2.477,3	1.637,7	1.005,8	801,8	708,4	942,8	1.055,1	566,9	193,7	56,1
Giá vốn hàng bán	379,6	742,1	899,5	1.020,6	1.255,6	1.670,2	2.343,6	2.484,0	2.409,6	2.004,5	1.481,0	900,0	716,3	620,0	830,2	923,9	492,1	170,4	39,7
Lợi nhuận gộp	319,7	316,6	222,9	327,3	288,8	364,3	529,7	430,3	487,9	472,8	156,7	105,8	85,4	88,4	112,7	131,2	74,8	23,3	16,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	446,2	-40,3	-558,8	-1.164,0	14,7	-828,8	81,8	28,3	76,1	101,0	23,2	47,5	1,1	1,1	35,8	82,2	30,4	-0,7	9,0
Lợi nhuận trước thuế	427,5	261,1	-561,8	-1.183,7	4,7	-861,3	38,4	36,5	88,8	95,7	82,8	52,6	7,9	5,2	35,2	82,2	29,9	1,0	17,0
Lợi nhuận sau thuế	417,2	244,0	-578,7	-1.197,2	11,8	-929,8	-7,5	14,4	59,4	65,7	81,1	54,3	1,7	0,2	28,9	70,1	24,7	0,7	17,0
Tài sản ngắn hạn	1.850,4	1.513,6	1.131,7	1.647,4	2.333,9	2.611,4	3.591,3	4.061,7	3.298,0	3.084,5	3.135,4	1.901,5	1.218,4	1.180,2	1.176,7	963,9	531,7	260,2	257,4
Hàng tồn kho	103,8	112,6	178,4	243,5	369,4	402,7	405,3	745,0	541,2	413,5	535,4	381,8	333,6	380,9	385,7	333,2	239,4	132,5	102,1
Tài sản cố định	1.415,5	2.180,5	2.417,4	2.609,4	2.854,8	3.222,5	2.934,2	2.992,4	2.664,9	2.589,8	2.536,7	1.775,1	843,0	631,9	573,8	387,1	266,3	316,9	192,5
Tổng tài sản	4.215,9	4.348,4	5.051,9	5.611,8	7.070,3	8.230,6	8.614,5	8.712,3	8.312,5	7.011,0	6.815,6	4.111,7	2.420,3	2.196,8	1.925,9	1.438,9	874,8	589,3	457,8
Vốn chủ sở hữu	995,4	751,9	527,5	1.109,0	2.318,8	2.506,6	3.430,1	3.482,2	3.351,8	2.658,7	2.156,4	1.558,7	808,5	782,8	419,2	397,9	331,3	309,7	261,6
Tổng nợ	3.220,5	3.596,5	4.524,4	4.502,8	4.751,5	5.724,0	5.184,5	5.230,1	4.960,7	4.352,3	4.659,2	2.444,5	1.508,8	1.312,9	1.399,3	941,8	524,5	274,9	196,1
ROE	41,9%	32,5%	-109,7%	-107,9%	0,5%	-37,1%	-0,2%	0,4%	1,8%	2,5%	3,8%	3,5%	0,2%	0,0%	6,9%	17,6%	7,5%	0,2%	6,5%
ROA	9,9%	5,6%	-11,5%	-21,3%	0,2%	-11,3%	-0,1%	0,2%	0,7%	0,9%	1,2%	1,3%	0,1%	0,0%	1,5%	4,9%	2,8%	0,1%	3,7%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của DLG năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	51,26%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	201,80%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	15,59%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-27,17%
Tăng trưởng tổng tài sản	2,87%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-16,66%
Tăng trưởng nợ phải trả	-6,59%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	23,29%
Tăng trưởng vốn điều lệ	36,03%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	19,09%
Tỷ lệ lãi EBIT	15,80%
Tỷ lệ lãi EBITDA	21,33%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,65%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	2,50%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	7,02%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,87%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,82 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,46 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,10 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,32 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,84 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	44,31 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	9,70 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	37,65 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	9,74 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	37,49 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,97 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,36 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,03 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	33,79%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	50,81%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	62,08%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	37,92%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	55,31%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	134,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	163,70%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	43,99%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	3,14%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	18,81%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	64,52%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	13,41%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,13%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	56,01%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	36,94%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	96,73%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	3,27%
XDCBDD/Tài sản cố định	23,30%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	80,91%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,77%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,30%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	11,93%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	302,38 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.552,24 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,56 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,25 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,27 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,95 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,51 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	1,02%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	1,71%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8,38%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	24,54%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	11,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	24,95%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	109,55 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	391,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	528,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	4.504,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	665,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DLG

Doanh thu năm 2016 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đạt doanh thu khoảng 2.477,3 tỷ đồng.

Năm 2016 DLG lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 65,7 tỷ đồng.

Doanh thu DLG năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của DLG tăng khoảng 51,26%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của DLG là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của DLG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,65%.

ROE, ROA năm 2016 của DLG là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của DLG đạt 2,47%, ROA 0,94%.