Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DLG năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	95.721
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	137.150
Các khoản dự phòng	-25.056
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-107
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-72.920
Chi phí đi vay	295.657
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	430.444
Tăng, giảm các khoản phải thu	-200.718
Tăng, giảm hàng tồn kho	99.092
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	12.862
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.491
Chi phí đi vay đã trả	-306.641
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.728
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.589
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	25.213
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-534.568
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.655
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.475.339
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.412.976
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	18.938
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	47.808
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-524.530
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	18.488
3. Tiền thu từ đi vay	1.055.137
4. Tiền trả nợ gốc vay	-696.665
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-942
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	376.018
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-123.299
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	220.108
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	96.809