Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DLG năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	82.809
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	-13.654
Các khoản dự phòng	517
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-104.302
Chi phí đi vay	162.207
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	127.576
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52.506
Tăng, giảm hàng tồn kho	14.092
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	144.447
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	459
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-211.832
Chi phí đi vay đã trả	-97.400
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.865
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.641
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-92.669
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.302.556
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	128
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.063.030
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.644.570
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13.604
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	130.645
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51.452
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.525.187
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	148.189
3. Tiền thu từ đi vay	2.953.204
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.370.264
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.731.129
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	113.273
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	106.621
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	214
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	220.108