Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DLG năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	38.420
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	192.665
Các khoản dự phòng	134.314
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.043
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-258.878
Chi phí đi vay	363.394
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	474.959
Tăng, giảm các khoản phải thu	-175.751
Tăng, giảm hàng tồn kho	158.041
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	53.891
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.681
Chi phí đi vay đã trả	-176.485
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.510
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	599
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	338.996
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-144.602
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	35.557
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.540.738
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	838.412
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-109
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	431.146
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	129.721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-250.613
3. Tiền thu từ đi vay	510.543
4. Tiền trả nợ gốc vay	-500.485
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	10.057
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	98.440
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	79.632
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-10.063
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	168.009