Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DLG năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	88.752
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	156.743
Các khoản dự phòng	10.172
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-169.168
Chi phí đi vay	350.324
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	436.825
Tăng, giảm các khoản phải thu	-468.146
Tăng, giảm hàng tồn kho	-122.257
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	133.751
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-305
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	18.423
Chi phí đi vay đã trả	-326.594
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.719
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.614
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-338.636
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-278.325
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27.701
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.583.244
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.329.814
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.348
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	58.870
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	138.382
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-305.455
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	549.133
3. Tiền thu từ đi vay	1.443.673
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.075.341
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	917.465
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	273.374
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	96.809
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3.582
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	373.766