Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DLG năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	36.549
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	166.374
Các khoản dự phòng	14.963
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	10.564
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-154.455
Chi phí đi vay	329.333
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	403.326
Tăng, giảm các khoản phải thu	201.784
Tăng, giảm hàng tồn kho	-138.008
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	55.998
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-961
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	18.423
Chi phí đi vay đã trả	-292.718
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-32.299
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-668
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	214.879
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-173.355
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	32.042
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-792.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	799.633
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-317.762
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.984
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	68.957
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-374.500
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10
3. Tiền thu từ đi vay	1.499.105
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.632.733
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-133.619
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-293.239
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	373.766
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-894
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	79.632