Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DLG năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	-861.263
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	211.965
Các khoản dự phòng	304.203
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.071
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	225.078
Chi phí đi vay	437.867
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	323.921
Tăng, giảm các khoản phải thu	230.320
Tăng, giảm hàng tồn kho	16.174
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7.772
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-29.679
Chi phí đi vay đã trả	-180.221
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-38.396
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	658
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	314.993
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-66.364
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	78.355
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.462.663
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.333.176
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-235.700
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	121.792
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-214.405
3. Tiền thu từ đi vay	218.113
4. Tiền trả nợ gốc vay	-350.292
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-132.179
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-31.591
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	168.009
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.643
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	138.061