Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DLG năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	4.711
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	211.063
Các khoản dự phòng	-143.503
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	48.529
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-285.291
Chi phí đi vay	395.559
Các khoản điều chỉnh khác	-1.415
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	229.654
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.046.415
Tăng, giảm hàng tồn kho	107.190
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-907.479
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.993
Chi phí đi vay đã trả	-216.123
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.470
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-218
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	251.976
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.856
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-638.330
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	292.505
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	158.194
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	189.905
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-13.764
3. Tiền thu từ đi vay	55.932
4. Tiền trả nợ gốc vay	-286.873
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-269
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-231.210
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	7.002
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	138.061
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-22.428
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	122.636