Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GEX năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	574.403
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	97.654
Các khoản dự phòng	74.717
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.145
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-172.372
Chi phí đi vay	54.828
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	627.084
Tăng, giảm các khoản phải thu	-215.695
Tăng, giảm hàng tồn kho	-128.529
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	194.224
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-28.789
Chi phí đi vay đã trả	-55.393
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-131.795
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	40.218
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-295.789
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.537
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-201.507
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	702
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-459.193
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	282.085
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-95.653
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	120.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-352.743
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	224.306
3. Tiền thu từ đi vay	1.473.067
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.377.507
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-225.080
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	94.787
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-252.419
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	770.928
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	518.493