Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GEX năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	699.642
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	125.996
Các khoản dự phòng	6.923
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.399
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-216.397
Chi phí đi vay	67.727
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	682.491
Tăng, giảm các khoản phải thu	-77.850
Tăng, giảm hàng tồn kho	345.924
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-535.639
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-47.417
Chi phí đi vay đã trả	-55.723
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-112.939
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11.796
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-63.982
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	146.661
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-379.654
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	385
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-681.575
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	886.789
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-755.196
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	42.889
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	189.632
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-696.730
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.211
3. Tiền thu từ đi vay	5.455.770
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.361.062
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-153.614
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.943.305
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.393.236
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	518.493
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	495
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.912.224