Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DGC năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	358.973
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	45.220
Các khoản dự phòng	169
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	147
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.427
Chi phí đi vay	3.494
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	398.576
Tăng, giảm các khoản phải thu	15.671
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.384
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	32.927
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	991
Chi phí đi vay đã trả	-3.277
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.257
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.740
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	435.285
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-37.121
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	455
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-93.240
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-122.234
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	193.760
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1
3. Tiền thu từ đi vay	795.564
4. Tiền trả nợ gốc vay	-761.087
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-142.915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	85.321
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	398.372
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.759
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	400.132