Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DGC năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	3.485.126
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	358.025
Các khoản dự phòng	-1.571
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.236
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-626.999
Chi phí đi vay	31.947
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.249.763
Tăng, giảm các khoản phải thu	-132.843
Tăng, giảm hàng tồn kho	197.688
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-181.824
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	74.119
Chi phí đi vay đã trả	-31.782
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-264.990
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-126.245
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.783.885
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-250.812
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	561
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.667.171
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.857.354
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-763.638
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	485.352
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.338.354
3. Tiền thu từ đi vay	3.446.634
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.593.285
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.773.781
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-920.431
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-474.901
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.535.475
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.060.575