Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TTF năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	16.499
Các khoản dự phòng	-275.853
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.125
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-87.151
Chi phí đi vay	118.101
Phân bổ lợi thế thương mại	60.138
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-167.141
Tăng, giảm các khoản phải thu	18.167
Tăng, giảm hàng tồn kho	67.216
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-48.930
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-19.822
Chi phí đi vay đã trả	-18.201
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.355
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-170.065
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-94.441
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13.201
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-127.017
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	240.129
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23.843
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	71.220
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	29.400
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	51.206
3. Tiền thu từ đi vay	50.559
4. Tiền trả nợ gốc vay	-37.525
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	93.640
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5.205
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	81.855
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-420
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	76.230