Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TTF năm 2021 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.693
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	53.628
Các khoản dự phòng	-164.129
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-981
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.019
Chi phí đi vay	55.503
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-72.305
Tăng, giảm các khoản phải thu	-258.994
Tăng, giảm hàng tồn kho	54.214
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	186.320
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-39.836
Chi phí đi vay đã trả	-121.852
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-252.922
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-101.273
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.051
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-22.428
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	14.216
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-91.387
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	594.658
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	21.563
3. Tiền thu từ đi vay	87.656
4. Tiền trả nợ gốc vay	-191.876
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	512.001
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	167.693
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	76.230
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-185
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	243.737