Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2017

Phân tích nhanh

CTCP Tập đoàn PC1 tiếp tục tăng trưởng doanh thu 5,1% trong năm 2017, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Tập đoàn PC1 giảm 15,9% so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 15,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 8,1%.

Tổng tài sản của CTCP Tập đoàn PC1 tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 6.213,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 2.814,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 54,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 đạt 9,1%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PC1 qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	13.084,8	10.088,9	7.775,2	8.357,6	9.828,5	6.678,6	5.845,0	5.084,4	3.160,6	3.008,2	3.100,9	3.100,0	2.024,2	1.407,4	1.077,0	1.230,0	1.010,0	284,2
Giá vốn hàng bán	10.366,0	7.996,5	6.194,1	6.763,1	8.672,9	5.516,9	5.026,3	4.218,7	2.679,4	2.481,6	2.672,3	2.433,0	1.605,0	1.182,0	922,6	1.016,6	851,4	237,1
Lợi nhuận gộp	2.718,8	2.092,4	1.581,1	1.594,5	1.155,5	1.161,7	818,7	865,8	481,2	526,6	428,6	667,0	419,3	225,4	154,3	213,3	158,6	47,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.545,3	828,4	406,9	646,8	904,6	634,8	426,9	540,4	263,2	329,0	281,3	549,3	185,7	76,8	18,2	125,6	94,4	17,4
Lợi nhuận trước thuế	1.559,0	839,0	388,9	605,4	896,5	651,8	432,9	579,5	302,9	400,9	319,1	548,9	190,3	78,2	56,7	138,3	101,9	18,3
Lợi nhuận sau thuế	1.356,1	710,0	303,0	536,9	764,3	544,1	376,5	491,4	256,3	304,6	245,6	424,7	142,5	63,7	45,1	104,1	95,8	14,3
Tài sản ngắn hạn	11.299,1	8.086,0	6.868,4	7.913,4	6.589,4	5.715,2	4.152,9	3.150,0	3.093,2	2.045,7	2.120,8	1.610,5	1.878,7	1.031,8	1.022,4	985,9	955,7	493,2
Hàng tồn kho	1.483,5	1.587,6	943,7	890,1	903,6	729,6	1.434,0	759,5	1.085,5	532,3	568,0	626,1	702,2	430,5	385,1	359,3	352,0	195,9
Tài sản cố định	9.489,3	10.146,7	10.760,0	9.903,6	10.160,4	3.803,7	2.414,0	2.530,6	2.755,4	919,8	96,6	78,0	77,2	93,3	106,7	78,9	46,7	36,4
Tổng tài sản	24.562,9	20.987,6	20.234,8	21.754,4	18.687,0	10.721,7	8.315,3	6.596,9	6.213,8	4.529,6	3.263,5	2.078,0	2.120,5	1.239,1	1.231,7	1.065,6	1.014,0	530,7
Vốn chủ sở hữu	8.877,5	7.716,0	7.270,4	7.172,7	6.280,8	4.769,5	3.694,8	3.279,2	2.814,0	2.062,7	1.370,4	863,8	462,3	321,6	305,2	237,9	188,4	85,2
Tổng nợ	15.685,4	13.271,6	12.964,4	14.581,7	12.406,2	5.952,1	4.620,5	3.317,7	3.399,8	2.466,9	1.893,1	1.177,8	1.624,2	907,2	897,7	798,0	797,2	445,5
ROE	15,3%	9,2%	4,2%	7,5%	12,2%	11,4%	10,2%	15,0%	9,1%	14,8%	17,9%	49,2%	30,8%	19,8%	14,8%	43,7%	50,8%	16,8%
ROA	5,5%	3,4%	1,5%	2,5%	4,1%	5,1%	4,5%	7,4%	4,1%	6,7%	7,5%	20,4%	6,7%	5,1%	3,7%	9,8%	9,4%	2,7%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của PC1 năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	5,06%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-8,62%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-24,44%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-22,33%
Tăng trưởng tổng tài sản	37,18%
Tăng trưởng nợ dài hạn	43,73%
Tăng trưởng nợ phải trả	37,82%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	36,42%
Tăng trưởng vốn điều lệ	53,40%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	15,23%
Tỷ lệ lãi EBIT	12,61%
Tỷ lệ lãi EBITDA	16,26%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	8,11%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	9,71%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	10,58%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,41%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,36 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,69 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,17 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,77 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	50,59 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,94 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	73,94 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	6,75 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	54,06 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,72 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,59 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,30 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	53,91%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	29,31%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	54,71%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	45,29%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	65,13%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	64,72%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	120,82%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	49,78%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	18,34%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	3,23%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	42,10%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	35,09%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,23%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	50,22%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	44,34%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,96%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,04%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,23%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	84,77%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	-0,52%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,51%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,03%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.638,31 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	24.373,61 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,63 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,58 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,41 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,60 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	14,65 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-5,69%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-9,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8,12%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	36,61%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	39,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-2,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-6,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-68,36%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-5,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-1.558,26 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	398,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	513,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	5.030,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	4.456,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PC1

Doanh thu năm 2017 của CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Tập đoàn PC1 đạt doanh thu khoảng 3.160,6 tỷ đồng.

Năm 2017 PC1 lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Tập đoàn PC1 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 256,3 tỷ đồng.

Doanh thu PC1 năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của PC1 tăng khoảng 5,06%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của PC1 là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của PC1 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,11%.

ROE, ROA năm 2017 của PC1 là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của PC1 đạt 9,11%, ROA 4,12%.