Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PC1 năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	302.884
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	115.293
Các khoản dự phòng	-76.876
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-38
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.670
Chi phí đi vay	95.638
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	430.231
Tăng, giảm các khoản phải thu	-113.188
Tăng, giảm hàng tồn kho	-552.933
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	228.191
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-23.087
Chi phí đi vay đã trả	-77.672
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-62.704
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.743
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-179.905
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-820.525
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.999
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-84.655
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.250
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.962
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.422
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.650
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-894.822
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	518.589
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-287
3. Tiền thu từ đi vay	2.199.847
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.494.626
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.223.523
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	148.796
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	418.610
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	567.444