Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PC1 năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	896.473
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	364.223
Các khoản dự phòng	37.163
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.083
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-385.941
Chi phí đi vay	315.449
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.233.451
Tăng, giảm các khoản phải thu	-28.296
Tăng, giảm hàng tồn kho	-172.788
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-407.840
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-67.693
Chi phí đi vay đã trả	-306.386
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-136.604
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.603
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	93.241
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.991.158
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.324
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-293.247
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	211.847
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-925.127
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44.928
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.949.433
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	422.297
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-488
3. Tiền thu từ đi vay	15.587.204
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.303.208
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-23.706
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.682.098
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	825.905
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.475.766
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-9.694
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.291.978