Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PC1 năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	78.215
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	20.886
Các khoản dự phòng	-8.906
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.498
Chi phí đi vay	62.090
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	150.795
Tăng, giảm các khoản phải thu	34.197
Tăng, giảm hàng tồn kho	-39.858
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	68.830
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.343
Chi phí đi vay đã trả	-58.874
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.388
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	794
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	137.768
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.914
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	529
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-880
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.210
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10.056
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-5.935
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-18.106
3. Tiền thu từ đi vay	849.113
4. Tiền trả nợ gốc vay	-933.981
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23.938
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-126.912
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.921
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	69.774
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	28
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	74.724