Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PC1 năm 2011 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	56.746
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.734
Các khoản dự phòng	-1.279
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	657
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.240
Chi phí đi vay	70.228
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	137.846
Tăng, giảm các khoản phải thu	-53.848
Tăng, giảm hàng tồn kho	-44.573
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-20.272
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-16.293
Chi phí đi vay đã trả	-69.687
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.884
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	203
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.473
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-95.982
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-29.149
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	513
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23.142
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-82.896
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.758
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-81.633
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	52.000
3. Tiền thu từ đi vay	859.183
4. Tiền trả nợ gốc vay	-726.374
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21.342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	163.467
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-14.148
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	83.940
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-18
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	69.774