Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PC1 năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	1.558.955
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	881.767
Các khoản dự phòng	231.934
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	80.547
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-266.787
Chi phí đi vay	682.154
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.168.571
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.233.423
Tăng, giảm hàng tồn kho	52.211
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.119.240
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-20.850
Chi phí đi vay đã trả	-646.339
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-115.746
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-50.946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.272.718
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.351.813
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-580.795
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	145.591
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-16.546
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	158.425
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	148.592
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.474.001
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	105.110
3. Tiền thu từ đi vay	9.384.578
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.557.012
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-203.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	728.904
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.527.622
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.277.328
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6.487
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.811.436